
易方达中证1000交往型绽开式指数证券投资基金基
金产物贵寓提要更新
编制日历:2025年1月16日
送出日历:2025年1月17日
本提要提供本基金的遑急信息,是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完满的招募讲明书等销售文献。
一、产物大概
基金简称 易方达中证 1000ETF 基金代码 159633
易方达基金顾问有限公 国泰君安证券股份有限
基金顾问东说念主 基金托管东说念主
司 公司
上市交往所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金协议收效日 2022-07-28
市日历 2022-08-04
基金类型 股票型 交往币种 东说念主民币
运作花样 凡俗绽开式 绽开频率 每个绽开日
初始担任本基金
基金司理的日历
刘树荣
证券从业日历 2007-04-01
基金司理
初始担任本基金
基金司理的日历
庞亚平
证券从业日历 2009-07-01
场内简称 中证 1000ETF 易方达
将来若出现见地指数不合乎法律法则及监管条目(因成份股价钱波动
等指数编制标准变动之外的身分以致见地指数不合乎条目的情形除
外)、指数编制机构退出等情形,基金顾问东说念主应当自该情形发生之日起
十个责任日向中国证监会论述并建议科罚决策,如更换基金见地指数、
调治运作花样、与其他基金消亡、或者拒绝基金协议等,并在 6 个月
其他:
内召集基金份额握有东说念主大会进行表决,基金份额握有东说念主大会未告捷召
开或就上述事项表决未通过的,基金协议拒绝。自指数编制机构住手
见地指数的编制及发布至科罚决策确按时刻,基金顾问东说念主应按照指数
编制机构提供的最近一个交往日的指数信息死守基金份额握有东说念主利益
优先原则保管基金投资运作。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资方针与投资计谋
投资方针 考究追踪见地指数,追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。
本基金的投资领域包括见地指数成份股及备选成份股(含存托凭据)、
投资领域 除见地指数成份股及备选成份股之外的其他股票(包括创业板、科创
板相配他照章刊行上市的股票、存托凭据)、债券、债券回购、钞票
援手证券、银行入款、同行存单、货币商场用具、金融养殖用具(包
括股指期货、股票期权等)以及法律法则或中国证监会允许基金投资
的其他金融用具。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金顾问东说念主在履
行稳妥要领后,本基金不错将其纳入投资领域。
本基金将根据法律法则的章程参与转融通证券出借及融资业务。
本基金投资于见地指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票
的80%且不低于基金钞票净值的90%,因法律法则的章程而受放弃的
情形除外。
本基金的见地指数为中证1000指数,相配将来可能发生的变更。
本基金主要遴荐完全复制法,即完全按照见地指数的成份股构成相配
权重构建基金股票投资组合,并根据见地指数成份股相配权重的变动
进行相应调治。但在因非凡情形导致基金无法完全投资于见地指数成
份股时,基金顾问东说念主可遴荐包括成份股替代计谋在内的其他指数投资
技能稳妥调治基金投资组合,以达到考究追踪见地指数的目的。本基
主要投资计谋 金力图将日均追踪偏离度的统共值章程在0.2%以内,年化追踪舛错控
制在2%以内。此外,本基金将以缩小追踪舛错和流动性顾问为目的,
抽象探求流动性和收益性,稳妥参与债券和货币商场用具的投资。为
更好地驱散投资方针,本基金可投资股指期货、股票期权。在加强风
险小心并效用审慎原则的前提下,本基金可根据投资顾问的需要参与
转融通证券出借业务,并可根据关联法律法则参与融资业务。
事迹比较基准 中证1000指数收益率
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于搀杂型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币商场基金。本基金为指数型基金,主要领受完全复制
法追踪见地指数的进展,具有与见地指数同样的风险收益特征。
注:投资者可阅读《招募讲明书》基金的投资章节了解可贵情况。
(二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表
投资组结伙产树立图表
(三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注:基金协议收效夙昔时刻的关联数据按执行存续期计较。基金的过往事迹不代表将来进展。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售关联用度
其中包含证券交往所、登记结算机构等收取的关联用度。2、场内交往用度以证券公司执行
收取为准。
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费花样/年费率或金额 收取方
顾问费 年费率 0.15% 基金顾问东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 50,000.00 元 管帐师事务所
信息暴露费 年用度金额 120,000.00 元 章程暴露报刊
详见招募讲明书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注:1.上表中年用度金额为基金全体承担用度,非单个份额类别用度,且年用度金额为预估
值,最终执行金额以基金按期论述暴露为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在握巧合刻,投资者需开销的运作费率如下表:
基金运作抽象费率(年化)
注:基金运作抽象费率=固定顾问费率+托管费率+其他运作用度推断占基金逐日平均钞票
净值的比例(年化)。基金顾问费率、托管费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次
基金年报暴露的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急领导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。
投资有风险,投资者购买基金时应看重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
投本钱基金可能遭遇的主要风险包括:本基金私有风险、商场风险、顾问风险、流动性
风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致
的风险、税收风险相配他风险等。本基金私有风险包括:(1)指数化投资的风险,包括标
的指数汇报与股票商场平均汇报偏离的风险、见地指数波动的风险、见地指数编制决策带来
的风险、基金投资组合汇报与见地指数汇报偏离的风险、追踪舛错章程未达商定方针的风险、
见地指数值计较出错的风险、见地指数变更的风险、指数编制机构住手办事的风险等; (2)
ETF 运作的风险,包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计较罪状的风险、基金交往价钱与份额净值
发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东说念主申购失败的风险、投资东说念主赎回失败的风险、申
购赎回清单中缔造较低的申购/赎回份额上限的风险、沪市成份证券申赎处理法令带来的风
险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标志缔造鉴别理的风险、基金份额赎回对价的变
现风险、套利风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构办事的风险、
退市风险等; (3)投资特定品种(包括股指期货、股票期权等金融养殖品、钞票援手证券、
存托凭据等)的私有风险;(4)参与转融通证券出借业务的风险等。本基金的具体运作特
点详见基金协议和招募讲明书的商定。本基金的一般风险及私有风险详见招募讲明书的“风
险揭示”部分。
投资者投资于本基金前请看重阅读证券交往所和登记结算机构对于 ETF 的关联业务规
则相配时常的更新,确保具备关联专科学问、清楚了解关联法令进程后方可参与本基金的申
购、赎回及交往。投资者一朝申购或赎回本基金,即暗示对基金申购和赎回所触及的登记方
式以及申购赎回所触及组合证券、现款替代、现款差额等关联的交收花样及业务法令还是认
可。
(二)遑急领导
本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的
投资价值、商场出路和收益作出本质性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。基金
顾问东说念主依照恪称包袱、古道信用、严慎发奋的原则顾问和行使基金财产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基金份额,即成为基金份额握有东说念主
和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金协议》而产生的或与《基金协议》推敲的一切争
议应尽量通过协商、调解道路科罚,如经友好协商未能科罚的最终将通过仲裁花样处理,详
见《基金协议》。
基金产物贵寓提要信息发生紧要变更的,基金顾问东说念主将在三个责任日内更新,其他信息
发生变更的,基金顾问东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的执行情况可能存在一
定的滞后,如需实时、准确获得基金的关联信息,敬请同期存眷基金顾问东说念主发布的关联临时
公告等。
五、其他贵寓查询花样
以下贵寓详见基金顾问东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088